基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南京证券神州天添利货币(970178) |
每万份收益：
0.2551元
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7日年化率：
0.9600%
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2025-06-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403173 | 24农业银行CD173 | 9,995,853.95 | 2.31 |
| 112414074 | 24江苏银行CD074 | 9,992,721.72 | 2.31 |
| 112413057 | 24浙商银行CD057 | 9,991,114.16 | 2.31 |
| 112409136 | 24浦发银行CD136 | 9,989,312.31 | 2.31 |
| 112418121 | 24华夏银行CD121 | 9,980,518.89 | 2.30 |
| 112403097 | 24农业银行CD097 | 9,980,067.13 | 2.30 |
| 112410135 | 24兴业银行CD135 | 9,977,627.41 | 2.30 |
| 112409151 | 24浦发银行CD151 | 9,976,759.01 | 2.30 |
| 112409156 | 24浦发银行CD156 | 9,972,590.03 | 2.30 |
| 112499199 | 24杭州银行CD091 | 9,971,368.56 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 61.93 | 20.86 | 433,190,386.08 |
| 2024-12-31 | - | 48.64 | 17.23 | 449,668,304.89 |
| 2024-09-30 | - | 52.87 | 16.38 | 338,234,114.36 |
| 2024-06-30 | - | 41.30 | 14.23 | 336,528,537.95 |
| 2024-03-31 | - | 56.25 | 18.44 | 247,724,830.89 |
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