基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南京证券神州天添利货币(970178) |
每万份收益：
0.4838元
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7日年化率：
0.8990%
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2025-07-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414176 | 24江苏银行CD176 | 19,955,636.60 | 4.27 |
| 112410273 | 24兴业银行CD273 | 19,888,423.65 | 4.25 |
| 112594757 | 25广州银行CD046 | 9,995,080.31 | 2.14 |
| 112403192 | 24农业银行CD192 | 9,986,480.91 | 2.14 |
| 112410219 | 24兴业银行CD219 | 9,983,801.52 | 2.13 |
| 112513016 | 25浙商银行CD016 | 9,981,604.38 | 2.13 |
| 112406262 | 24交通银行CD262 | 9,981,526.08 | 2.13 |
| 112411098 | 24平安银行CD098 | 9,981,485.05 | 2.13 |
| 112415319 | 24民生银行CD319 | 9,969,012.00 | 2.13 |
| 112521214 | 25渤海银行CD214 | 9,967,120.07 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 67.02 | 9.82 | 467,722,479.77 |
| 2025-03-31 | - | 61.93 | 20.86 | 433,190,386.08 |
| 2024-12-31 | - | 48.64 | 17.23 | 449,668,304.89 |
| 2024-09-30 | - | 52.87 | 16.38 | 338,234,114.36 |
| 2024-06-30 | - | 41.30 | 14.23 | 336,528,537.95 |
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