基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万联天添利货币(970177) |
每万份收益：
0.1471元
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7日年化率：
0.6750%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220412 | 22农发12 | 30,600,750.36 | 6.46 |
| 112512041 | 25北京银行CD041 | 29,633,564.42 | 6.26 |
| 137669 | 22苏交01 | 20,446,723.40 | 4.32 |
| 112509096 | 25浦发银行CD096 | 20,000,000.00 | 4.22 |
| 112519094 | 25恒丰银行CD094 | 19,993,866.69 | 4.22 |
| 112408221 | 24中信银行CD221 | 19,975,731.47 | 4.22 |
| 112402111 | 24工商银行CD111 | 19,938,894.11 | 4.21 |
| 112513069 | 25浙商银行CD069 | 19,892,750.48 | 4.20 |
| 112515124 | 25民生银行CD124 | 19,863,272.84 | 4.19 |
| 112596457 | 25徽商银行CD079 | 19,710,107.80 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 54.82 | 15.95 | 473,659,219.89 |
| 2025-03-31 | - | 55.66 | 12.55 | 466,947,495.82 |
| 2024-12-31 | - | 48.13 | 33.76 | 541,383,103.92 |
| 2024-09-30 | - | 49.48 | 19.42 | 348,595,757.08 |
| 2024-06-30 | - | 41.85 | 28.01 | 392,726,863.58 |
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