基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东莞证券旗峰天添利货币(970176) |
每万份收益：
0.2134元
|
7日年化率：
0.7510%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402017 | 24工商银行CD017 | 99,887,022.84 | 3.10 |
| 112417099 | 24光大银行CD099 | 99,669,445.93 | 3.09 |
| 112494387 | 24成都银行CD059 | 99,624,074.42 | 3.09 |
| 112486092 | 24广州农村商业银行CD115 | 99,615,258.23 | 3.09 |
| 112414045 | 24江苏银行CD045 | 99,605,892.41 | 3.09 |
| 112403047 | 24农业银行CD047 | 99,585,023.62 | 3.09 |
| 112486811 | 24宁波银行CD137 | 99,560,519.49 | 3.09 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 99,553,296.93 | 3.09 |
| 112408122 | 24中信银行CD122 | 99,474,807.45 | 3.08 |
| 112404021 | 24中国银行CD021 | 99,349,502.08 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 88.73 | 11.00 | 3,226,587,095.08 |
| 2024-09-30 | - | 80.44 | 17.09 | 2,334,153,368.55 |
| 2024-06-30 | - | 74.85 | 14.33 | 2,320,283,442.36 |
| 2024-03-31 | - | 84.44 | 20.82 | 2,069,451,111.00 |
| 2023-12-31 | - | 100.49 | 14.71 | 1,812,896,524.39 |
微信公众号
证券之星APP
