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国海现金宝

(970175)

每万份收益:
0.2196元
7日年化率:
0.7520%
2025-07-25
  • 净值走势
国海现金宝(970175)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-250.21960.7520%
2025-07-240.21540.7460%
2025-07-230.18560.7400%
2025-07-220.20130.7500%
2025-07-210.20930.7440%
2025-07-200.41040.7420%
2025-07-180.20920.7400%
2025-07-170.20350.7370%
基金全称 国海证券现金宝货币型集合资产管理计划
基金公司 国海证券
基金经理 张文浩 翟卢琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.52亿元 份额规模 41.5163亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11252011825广发银行CD118199,598,998.444.81
11251104325平安银行CD043198,994,093.954.79
11240325724农业银行CD257149,159,218.373.59
11251301025浙商银行CD01099,901,492.382.41
11241021224兴业银行CD21299,870,966.992.41
11250912325浦发银行CD12399,813,149.392.40
11250400125中国银行CD00199,802,437.192.40
11241715524光大银行CD15599,773,157.762.40
11251010525兴业银行CD10599,773,125.692.40
11240626824交通银行CD26899,768,715.982.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-66.0129.554,151,625,483.44
2025-03-31-72.3121.603,928,647,975.42
2024-12-31-8.7761.173,971,530,898.76
2024-09-30-11.8484.442,927,190,883.18
2024-06-30-14.1972.202,811,480,857.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-翟卢琼2560.60
2024-09-06-张文浩3260.79
2022-07-042024-09-06王力7952.76
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