基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国海现金宝(970175) |
每万份收益：
0.2386元
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7日年化率：
0.8880%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112420214 | 24广发银行CD214 | 149,435,131.19 | 3.76 |
| 112418269 | 24华夏银行CD269 | 99,623,441.03 | 2.51 |
| 112417171 | 24光大银行CD171 | 99,139,568.77 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 8.77 | 61.17 | 3,971,530,898.76 |
| 2024-09-30 | - | 11.84 | 84.44 | 2,927,190,883.18 |
| 2024-06-30 | - | 14.19 | 72.20 | 2,811,480,857.44 |
| 2024-03-31 | - | 24.02 | 76.17 | 2,609,384,690.10 |
| 2023-12-31 | - | 43.13 | 57.09 | 2,322,119,137.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 翟卢琼 | 157 | 0.38 |
| 2024-09-06 | - | 张文浩 | 227 | 0.57 |
| 2022-07-04 | 2024-09-06 | 王力 | 795 | 2.76 |
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