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东证融汇现金管家货币(970174) |
每万份收益：
0.1807元
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7日年化率：
0.7820%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521134 | 25渤海银行CD134 | 99,951,531.08 | 2.88 |
| 112512004 | 25北京银行CD004 | 99,940,367.76 | 2.88 |
| 112514107 | 25江苏银行CD107 | 99,923,487.14 | 2.88 |
| 112415288 | 24民生银行CD288 | 99,900,867.90 | 2.88 |
| 112505210 | 25建设银行CD210 | 99,804,292.41 | 2.87 |
| 112404044 | 24中国银行CD044 | 99,799,783.43 | 2.87 |
| 112402095 | 24工商银行CD095 | 99,777,578.39 | 2.87 |
| 112597598 | 25成都银行CD078 | 99,678,263.11 | 2.87 |
| 112597604 | 25长沙银行CD123 | 99,678,263.11 | 2.87 |
| 112597585 | 25广州银行CD075 | 99,676,651.68 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 86.71 | 8.52 | 3,471,677,358.66 |
| 2025-03-31 | - | 79.06 | 15.31 | 3,161,823,257.80 |
| 2024-12-31 | - | 76.12 | 19.24 | 2,932,923,012.40 |
| 2024-09-30 | - | 65.16 | 24.20 | 1,795,307,133.63 |
| 2024-06-30 | - | 83.52 | 9.63 | 1,580,586,758.97 |
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