基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安证券月月红现金(970173) |
每万份收益：
0.2188元
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7日年化率：
0.8150%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 102000927 | 20惠州交投MTN001 | 51,394,191.04 | 1.52 |
| 012483206 | 24杭商贸SCP006 | 50,215,617.08 | 1.48 |
| 112489001 | 24温州银行CD247 | 49,901,219.99 | 1.47 |
| 112419393 | 24恒丰银行CD393 | 49,894,218.98 | 1.47 |
| 112470254 | 24苏州银行CD285 | 49,858,320.12 | 1.47 |
| 112470486 | 24哈尔滨银行CD261 | 49,846,968.93 | 1.47 |
| 112410104 | 24兴业银行CD104 | 49,708,971.73 | 1.47 |
| 112417066 | 24光大银行CD066 | 49,695,735.38 | 1.47 |
| 112487996 | 24广西北部湾银行CD230 | 49,692,256.01 | 1.47 |
| 112488500 | 24苏州银行CD258 | 49,682,246.36 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 48.40 | 23.67 | 3,384,089,759.75 |
| 2024-09-30 | - | 45.51 | 28.46 | 2,380,907,539.62 |
| 2024-06-30 | - | 65.79 | 8.53 | 2,284,776,626.56 |
| 2024-03-31 | - | 79.57 | 10.43 | 2,014,068,428.98 |
| 2023-12-31 | - | 89.60 | 13.76 | 1,865,608,283.90 |
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