基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安现金宝现金管理(970172) |
每万份收益：
0.1957元
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7日年化率：
0.7270%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405325 | 24建设银行CD325 | 594,718,130.09 | 1.97 |
| 185393 | 22招证G2 | 365,708,283.49 | 1.21 |
| 2080123 | 20中国诚通债转股债01 | 307,239,478.52 | 1.02 |
| 112406080 | 24交通银行CD080 | 299,085,867.87 | 0.99 |
| 112493119 | 24江西银行CD033 | 298,926,761.51 | 0.99 |
| 112487091 | 24杭州银行CD208 | 298,649,309.54 | 0.99 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 296,808,891.64 | 0.98 |
| 112487074 | 24珠海华润银行CD088 | 296,345,896.91 | 0.98 |
| 112405328 | 24建设银行CD328 | 295,911,813.21 | 0.98 |
| 2220019 | 22南京银行01 | 276,970,600.62 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 78.70 | 12.25 | 30,208,249,662.15 |
| 2024-09-30 | - | 57.09 | 19.22 | 20,401,442,021.02 |
| 2024-06-30 | - | 58.50 | 32.89 | 18,644,190,958.91 |
| 2024-03-31 | - | 88.71 | 18.72 | 17,953,203,708.97 |
| 2023-12-31 | - | 76.63 | 23.49 | 14,760,837,754.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 朱娟 | 949 | 2.90 |
| 2024-03-04 | 2025-04-09 | 王方舟 | 401 | 1.04 |
| 2023-05-29 | 2024-05-30 | 阮毅 | 367 | 1.24 |
| 2022-06-24 | 2022-07-15 | 朱燕琼 | 21 | 0.06 |
| 2022-06-24 | 2023-06-05 | 姜杰特 | 346 | 1.12 |
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