首页 > 基金> 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)

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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B

(970169)

净值：

1.2264

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.6877

2025-07-24

净值走势

兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-24	1.2264	-0.03%
2025-07-23	1.2268	-0.01%
2025-07-22	1.2269	-0.01%
2025-07-21	1.2270	0.01%
2025-07-18	1.2269	0.01%
2025-07-17	1.2268	0.02%
2025-07-16	1.2266	0.02%
2025-07-15	1.2264	0.00%

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基金情况

基金全称	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司	兴证资管
基金经理	吕晓威
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.73亿元	份额规模	0.5950亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.10%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	2.80%
最近两年	5.85%

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基金要闻

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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	89.12	0.56	254,160,361.67
2025-03-31	-	104.72	6.45	206,245,555.50
2024-12-31	-	78.71	0.73	335,887,090.63
2024-09-30	-	84.95	0.89	255,930,491.88
2024-06-30	-	97.50	0.53	276,900,845.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-30	-	吕晓威	1153	9.77

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基金公告

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