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粤开现金惠货币

(970167)

每万份收益:
0.2575元
7日年化率:
1.0351%
2025-04-30
  • 净值走势
粤开现金惠货币(970167)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.25751.0351%
2025-04-290.29751.0505%
2025-04-280.28641.0450%
2025-04-270.57521.0433%
2025-04-250.27921.0531%
2025-04-240.28941.0574%
2025-04-230.28701.0505%
2025-04-220.28701.0464%
基金全称 粤开现金惠货币型集合资产管理计划
基金公司 粤开证券
基金经理 饶琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.17亿元 份额规模 4.1718亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240911024浦发银行CD11050,000,000.0011.99
11240817124中信银行CD17149,861,629.6411.95
11240322324农业银行CD22349,637,882.9111.90
11240521724建设银行CD21739,814,003.129.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-45.3824.51417,182,805.05
2024-12-31-32.8539.72453,618,515.30
2024-09-30-20.8862.53425,390,868.76
2024-06-30-39.0321.68357,616,935.45
2024-03-31-76.1714.39313,240,797.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-31-饶琦9183.07
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