基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
粤开现金惠货币(970167) |
每万份收益：
0.2589元
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7日年化率：
0.9124%
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2025-05-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112409110 | 24浦发银行CD110 | 50,000,000.00 | 11.99 |
| 112408171 | 24中信银行CD171 | 49,861,629.64 | 11.95 |
| 112403223 | 24农业银行CD223 | 49,637,882.91 | 11.90 |
| 112405217 | 24建设银行CD217 | 39,814,003.12 | 9.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 45.38 | 24.51 | 417,182,805.05 |
| 2024-12-31 | - | 32.85 | 39.72 | 453,618,515.30 |
| 2024-09-30 | - | 20.88 | 62.53 | 425,390,868.76 |
| 2024-06-30 | - | 39.03 | 21.68 | 357,616,935.45 |
| 2024-03-31 | - | 76.17 | 14.39 | 313,240,797.91 |
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