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首页 > 基金> 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A(970165)
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A

(970165)
净值：
1.0678
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0678 2025-04-18
  • 净值走势
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A(970165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06780.01%
2025-04-171.0677-0.01%
2025-04-161.06780.02%
2025-04-151.06760.01%
2025-04-141.06750.01%
2025-04-111.06740.00%
2025-04-101.06740.02%
2025-04-091.0672-0.01%
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基金情况

基金全称 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 郑少亮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0348亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.53%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.352.7663,557,573.86
2024-09-30-120.615.9172,139,103.96
2024-06-30-104.813.1977,370,393.14
2024-03-31-97.952.8377,528,365.65
2023-12-31-93.552.2790,628,353.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-郑少亮4032.88
2022-05-202024-03-14夏琰6643.79
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