基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河水星现金添利货币(970164) |
每万份收益：
0.2311元
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7日年化率：
0.7050%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403266 | 24农业银行CD266 | 397,233,809.21 | 1.30 |
| 240431 | 24农发31 | 323,790,645.32 | 1.06 |
| 112406286 | 24交通银行CD286 | 298,794,431.71 | 0.97 |
| 112402126 | 24工商银行CD126 | 298,703,221.36 | 0.97 |
| 112405328 | 24建设银行CD328 | 298,692,288.69 | 0.97 |
| 112503160 | 25农业银行CD160 | 298,052,633.02 | 0.97 |
| 112403270 | 24农业银行CD270 | 297,566,260.35 | 0.97 |
| 112403284 | 24农业银行CD284 | 297,525,515.06 | 0.97 |
| 220207 | 22国开07 | 285,511,046.13 | 0.93 |
| 112403221 | 24农业银行CD221 | 249,220,952.77 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 79.36 | 16.92 | 30,671,369,831.10 |
| 2025-03-31 | - | 79.65 | 16.22 | 29,633,030,970.48 |
| 2024-12-31 | - | 74.61 | 23.89 | 30,431,528,230.63 |
| 2024-09-30 | - | 58.20 | 40.20 | 23,297,767,062.15 |
| 2024-06-30 | - | 65.12 | 29.31 | 23,121,377,884.48 |
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