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湘财天天盈货币

(970163)

每万份收益:
0.2198元
7日年化率:
0.8160%
2025-04-30
  • 净值走势
湘财天天盈货币(970163)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.21980.8160%
2025-04-290.20560.8290%
2025-04-280.22590.8480%
2025-04-270.22760.8560%
2025-04-260.22760.8640%
2025-04-250.22380.8730%
2025-04-240.23510.8820%
2025-04-230.24490.8870%
基金全称 湘财天天盈货币型集合资产管理计划
基金公司 湘财证券
基金经理 申鹏
交易状态 封闭期    
销售机构 查看详情
资产规模 26.25亿元 份额规模 26.2515亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
10228073122中电投MTN004102,928,684.023.92
11240305824农业银行CD05899,948,392.373.81
11240631924交通银行CD31999,902,036.173.81
11248297524厦门国际银行CD12999,882,464.403.80
11241408224江苏银行CD08299,881,883.493.80
11249797024南京银行CD10999,798,065.943.80
11240203924工商银行CD03999,789,486.003.80
11251003125兴业银行CD03199,770,120.773.80
11241013524兴业银行CD13599,763,921.063.80
11240312824农业银行CD12899,712,758.043.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-76.088.432,625,150,951.76
2024-12-31-53.7412.102,676,082,790.01
2024-09-30-77.3715.471,700,923,916.19
2024-06-30-80.3610.971,948,011,428.40
2024-03-31-86.938.511,703,467,296.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-30-申鹏10683.76
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