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西南双喜增利现金管理

(970161)

每万份收益:
0.2467元
7日年化率:
0.9930%
2025-05-16
  • 净值走势
西南双喜增利现金管理(970161)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.24670.9930%
2025-05-150.25741.0190%
2025-05-140.26491.0420%
2025-05-130.28541.0650%
2025-05-120.26521.0560%
2025-05-110.28071.0810%
2025-05-100.30341.0990%
2025-05-090.29781.1050%
基金全称 西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划
基金公司 西南证券
基金经理 黄浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.18亿元 份额规模 8.1793亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11252105725渤海银行CD05739,922,658.974.88
11252101825渤海银行CD01829,979,093.623.67
11251907425恒丰银行CD07429,971,675.773.66
11241937824恒丰银行CD37819,970,726.192.44
11242135124渤海银行CD35119,969,186.022.44
11241538024民生银行CD38019,969,028.812.44
11252110325渤海银行CD1039,992,745.511.22
11241305724浙商银行CD0579,990,894.011.22
11241306324浙商银行CD0639,984,869.281.22
11250904625浦发银行CD0469,972,706.901.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-31.7268.39817,932,567.78
2024-12-31-32.7744.02728,544,706.40
2024-09-30-47.8652.28434,879,349.06
2024-06-30-44.5755.58487,960,595.20
2024-03-31-47.7041.10351,459,395.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-27-黄浩10574.41
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