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首页 > 基金> 东莞德鑫3个月定开债券(970160)
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东莞德鑫3个月定开债券

(970160)
净值：
1.1199
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1914 2025-04-18
  • 净值走势
东莞德鑫3个月定开债券(970160)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11990.00%
2025-04-171.11990.00%
2025-04-161.11990.00%
2025-04-151.1199-0.02%
2025-04-141.12010.02%
2025-04-111.11990.00%
2025-04-101.11990.02%
2025-04-091.11970.03%
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基金情况

基金全称 东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金公司 东莞证券
基金经理 余聪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.94亿元 份额规模 4.4310亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.34%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 8.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.070.05494,221,900.04
2024-09-30-100.510.42678,024,329.82
2024-06-30-101.490.16546,209,378.06
2024-03-31-99.840.33326,389,520.53
2023-12-31-95.900.04214,741,189.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-24-余聪106311.99
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