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东莞德鑫3个月定开债券

(970160)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 2025-06-06
  • 净值走势
东莞德鑫3个月定开债券(970160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.00000.00%
2025-06-051.0000-10.91%
2025-06-041.12240.00%
2025-06-031.12240.03%
2025-05-301.12210.00%
2025-05-291.12210.00%
2025-05-281.12210.00%
2025-05-271.12210.01%
基金全称 东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金公司 东莞证券
基金经理 余聪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.75亿元 份额规模 2.4587亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.970.13274,900,049.27
2024-12-31-100.070.05494,221,900.04
2024-09-30-100.510.42678,024,329.82
2024-06-30-101.490.16546,209,378.06
2024-03-31-99.840.33326,389,520.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-242025-05-24余聪114112.19
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