基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金添利货币(970159) |
每万份收益：
0.2012元
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7日年化率：
0.7990%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240021 | 24附息国债21 | 200,978,410.70 | 3.28 |
| 019758 | 24国债21 | 149,727,426.96 | 2.45 |
| 112411021 | 24平安银行CD021 | 99,812,492.24 | 1.63 |
| 112410150 | 24兴业银行CD150 | 99,716,045.97 | 1.63 |
| 112408080 | 24中信银行CD080 | 99,689,643.54 | 1.63 |
| 112406158 | 24交通银行CD158 | 99,395,339.25 | 1.62 |
| 112404015 | 24中国银行CD015 | 99,390,053.74 | 1.62 |
| 112405106 | 24建设银行CD106 | 99,390,027.46 | 1.62 |
| 112498724 | 24南京银行CD124 | 99,266,989.00 | 1.62 |
| 112417105 | 24光大银行CD105 | 99,162,987.88 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 38.62 | 44.72 | 6,122,533,615.11 |
| 2024-09-30 | - | 28.03 | 42.16 | 3,912,184,225.45 |
| 2024-06-30 | - | 28.27 | 44.55 | 3,407,071,056.28 |
| 2024-03-31 | - | 18.42 | 47.52 | 2,824,296,022.02 |
| 2023-12-31 | - | 23.43 | 50.08 | 2,600,300,723.84 |
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