基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金添利货币(970159) |
每万份收益：
0.2064元
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7日年化率：
0.7780%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112591304 | 25南京银行CD025 | 198,733,751.92 | 3.64 |
| 112415442 | 24民生银行CD442 | 197,548,166.40 | 3.62 |
| 019758 | 24国债21 | 167,151,154.64 | 3.06 |
| 240411 | 24农发11 | 131,960,439.87 | 2.41 |
| 200212 | 20国开12 | 102,916,542.51 | 1.88 |
| 112404012 | 24中国银行CD012 | 99,924,245.19 | 1.83 |
| 112411060 | 24平安银行CD060 | 99,916,037.83 | 1.83 |
| 112406158 | 24交通银行CD158 | 99,876,630.05 | 1.83 |
| 112404015 | 24中国银行CD015 | 99,871,279.97 | 1.83 |
| 112405106 | 24建设银行CD106 | 99,871,274.39 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 70.01 | 22.78 | 5,464,581,166.10 |
| 2024-12-31 | - | 38.62 | 44.72 | 6,122,533,615.11 |
| 2024-09-30 | - | 28.03 | 42.16 | 3,912,184,225.45 |
| 2024-06-30 | - | 28.27 | 44.55 | 3,407,071,056.28 |
| 2024-03-31 | - | 18.42 | 47.52 | 2,824,296,022.02 |
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