基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金添利货币(970159) |
每万份收益：
0.2719元
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7日年化率：
0.7850%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112591304 | 25南京银行CD025 | 199,633,148.49 | 3.15 |
| 112415442 | 24民生银行CD442 | 198,380,415.05 | 3.13 |
| 019758 | 24国债21 | 165,596,355.62 | 2.61 |
| 200212 | 20国开12 | 103,287,189.85 | 1.63 |
| 112482143 | 24上海农商银行CD036 | 99,957,477.40 | 1.58 |
| 112409191 | 24浦发银行CD191 | 99,954,486.87 | 1.58 |
| 112406230 | 24交通银行CD230 | 99,926,141.24 | 1.58 |
| 112403189 | 24农业银行CD189 | 99,886,770.21 | 1.58 |
| 112410207 | 24兴业银行CD207 | 99,881,624.34 | 1.58 |
| 112410208 | 24兴业银行CD208 | 99,876,173.64 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 67.54 | 4.87 | 6,341,467,605.34 |
| 2025-03-31 | - | 70.01 | 22.78 | 5,464,581,166.10 |
| 2024-12-31 | - | 38.62 | 44.72 | 6,122,533,615.11 |
| 2024-09-30 | - | 28.03 | 42.16 | 3,912,184,225.45 |
| 2024-06-30 | - | 28.27 | 44.55 | 3,407,071,056.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张云舒 | 22 | 0.05 |
| 2024-05-06 | - | 哈默 | 495 | 1.23 |
| 2022-05-09 | 2024-05-06 | 华达 | 728 | 2.43 |
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