基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信达现金宝货币(970158) |
每万份收益：
0.6758元
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7日年化率：
1.0130%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112591911 | 25南京银行CD037 | 98,886,920.34 | 4.52 |
| 112503067 | 25农业银行CD067 | 98,183,247.43 | 4.49 |
| 112505111 | 25建设银行CD111 | 98,175,871.06 | 4.49 |
| 012483528 | 24蜀道投资SCP003 | 50,322,714.97 | 2.30 |
| 012483552 | 24苏交通SCP026 | 50,299,198.10 | 2.30 |
| 112495984 | 24成都银行CD072 | 49,983,212.53 | 2.28 |
| 112414074 | 24江苏银行CD074 | 49,959,980.41 | 2.28 |
| 112496758 | 24北京农商银行CD092 | 49,957,654.86 | 2.28 |
| 112417063 | 24光大银行CD063 | 49,957,223.86 | 2.28 |
| 112497513 | 24成都银行CD090 | 49,935,833.14 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 71.89 | 3.69 | 2,188,653,013.37 |
| 2024-12-31 | - | 71.91 | 5.96 | 2,010,632,086.74 |
| 2024-09-30 | - | 52.43 | 14.15 | 1,401,160,765.59 |
| 2024-06-30 | - | 60.88 | 6.91 | 1,218,774,493.02 |
| 2024-03-31 | - | 61.06 | 11.60 | 1,211,892,787.07 |
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