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信达现金宝货币

(970158)

每万份收益:
0.2165元
7日年化率:
0.7220%
2025-07-25
  • 净值走势
信达现金宝货币(970158)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-250.21650.7220%
2025-07-240.20320.7100%
2025-07-230.18340.7040%
2025-07-220.18400.7070%
2025-07-210.20580.8120%
2025-07-200.19580.8100%
2025-07-190.19580.8090%
2025-07-180.19340.8090%
基金全称 信达现金宝货币型集合资产管理计划
基金公司 信达证券
基金经理 王琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.10亿元 份额规模 24.1013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11259191125南京银行CD03799,333,609.504.12
11251201825北京银行CD01898,901,169.284.10
11250306725农业银行CD06798,669,100.984.09
11250511125建设银行CD11198,666,594.784.09
11250312425农业银行CD12498,618,741.404.09
11248243324重庆银行CD04349,964,095.782.07
11248359124厦门银行CD08149,918,262.272.07
11248386324长沙银行CD18149,902,283.692.07
11241418224江苏银行CD18249,857,597.192.07
11247054424郑州银行CD29649,849,830.792.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-51.6618.682,410,125,193.31
2025-03-31-71.893.692,188,653,013.37
2024-12-31-71.915.962,010,632,086.74
2024-09-30-52.4314.151,401,160,765.59
2024-06-30-60.886.911,218,774,493.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-王琳11774.27
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