基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国元元增利货币(970157) |
每万份收益：
0.2539元
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7日年化率：
0.7320%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503132 | 25农业银行CD132 | 49,942,704.00 | 3.17 |
| 112522009 | 25邮储银行CD009 | 49,873,836.77 | 3.17 |
| 112595471 | 25深圳农商银行CD032 | 29,966,818.20 | 1.90 |
| 112519131 | 25恒丰银行CD131 | 29,958,168.11 | 1.90 |
| 112510095 | 25兴业银行CD095 | 29,946,128.23 | 1.90 |
| 112596557 | 25上海农商银行CD042 | 29,934,954.51 | 1.90 |
| 112596711 | 25宁波银行CD078 | 29,931,053.03 | 1.90 |
| 112597056 | 25南京银行CD113 | 29,921,555.81 | 1.90 |
| 112516062 | 25上海银行CD062 | 29,833,901.68 | 1.89 |
| 112595651 | 25厦门国际银行CD033 | 29,828,780.56 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 31.69 | 25.23 | 1,575,028,993.21 |
| 2025-03-31 | - | 44.89 | 16.05 | 1,531,673,691.09 |
| 2024-12-31 | - | 34.41 | 24.77 | 1,807,682,550.57 |
| 2024-09-30 | - | 29.02 | 41.27 | 1,374,378,178.92 |
| 2024-06-30 | - | 34.80 | 41.53 | 1,176,624,953.82 |
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