基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国元元增利货币(970157) |
每万份收益：
0.2891元
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7日年化率：
0.7550%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 122374 | 14招商债 | 41,918,140.31 | 2.74 |
| 163558 | 20华泰G4 | 30,882,871.02 | 2.02 |
| 115251 | 23招证G1 | 30,840,636.06 | 2.01 |
| 115272 | 23海通07 | 30,826,459.51 | 2.01 |
| 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 29,982,993.77 | 1.96 |
| 112503088 | 25农业银行CD088 | 29,978,116.87 | 1.96 |
| 112413135 | 24浙商银行CD135 | 29,954,692.27 | 1.96 |
| 112520074 | 25广发银行CD074 | 29,953,366.75 | 1.96 |
| 112510031 | 25兴业银行CD031 | 29,941,210.43 | 1.95 |
| 112510049 | 25兴业银行CD049 | 29,907,697.58 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 44.89 | 16.05 | 1,531,673,691.09 |
| 2024-12-31 | - | 34.41 | 24.77 | 1,807,682,550.57 |
| 2024-09-30 | - | 29.02 | 41.27 | 1,374,378,178.92 |
| 2024-06-30 | - | 34.80 | 41.53 | 1,176,624,953.82 |
| 2024-03-31 | - | 46.95 | 20.28 | 1,002,131,017.19 |
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