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首页 > 基金> 安信资管瑞安30天持有中短债B(970155)
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安信资管瑞安30天持有中短债B

(970155)
净值：
1.0832
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0832 2025-07-25
  • 净值走势
安信资管瑞安30天持有中短债B(970155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0832-0.01%
2025-07-241.0833-0.03%
2025-07-231.0836-0.03%
2025-07-221.08390.01%
2025-07-211.08380.00%
2025-07-181.0838-0.01%
2025-07-171.08390.01%
2025-07-161.08380.01%
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基金情况

基金全称 安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 国投证券资产管理
基金经理 杨坚丽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2553亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.03%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.680.4479,481,568.10
2025-03-31-100.030.69128,281,677.72
2024-12-31-89.716.95202,613,059.23
2024-09-30-123.412.59531,645,290.53
2024-06-30-106.490.11648,060,124.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-杨坚丽2631.17
2023-07-142024-11-25王璇5004.01
2022-05-052023-07-14吴慧文4353.32
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