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安信资管瑞安30天持有中短债A

(970154)

净值:
1.0835
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6514 2025-07-25
  • 净值走势
安信资管瑞安30天持有中短债A(970154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.08350.00%
2025-07-241.0835-0.04%
2025-07-231.0839-0.02%
2025-07-221.08410.00%
2025-07-211.08410.00%
2025-07-181.08410.00%
2025-07-171.08410.00%
2025-07-161.08410.01%
基金全称 安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 国投证券资产管理
基金经理 杨坚丽
交易状态 封闭期    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1785亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.03%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 4.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.680.4479,481,568.10
2025-03-31-100.030.69128,281,677.72
2024-12-31-89.716.95202,613,059.23
2024-09-30-123.412.59531,645,290.53
2024-06-30-106.490.11648,060,124.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-杨坚丽2631.18
2023-07-142024-11-25王璇5004.02
2022-05-052023-07-14吴慧文4353.34
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