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财信证券30天持有期债券型

(970152)

净值:
1.0503
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7351 2025-05-16
  • 净值走势
财信证券30天持有期债券型(970152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.05030.00%
2025-05-151.05030.00%
2025-05-141.05030.01%
2025-05-131.05020.02%
2025-05-121.05000.01%
2025-05-091.04990.02%
2025-05-081.04970.04%
2025-05-071.04930.01%
基金全称 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 财信证券
基金经理 张艳 翟舒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.39亿元 份额规模 2.2817亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 3.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.771.36238,974,381.73
2024-12-31-104.360.65284,923,509.09
2024-09-30-106.741.08331,243,741.81
2024-06-30-101.230.24370,178,072.18
2024-03-31-93.320.22387,774,335.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-翟舒4191.77
2022-05-20-张艳10964.64
2022-09-272023-09-27卜基鑫3650.48
2022-05-202024-02-21赵旸6422.65
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