财信证券30天持有期债券型(970152) |
净值:
1.0490
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.7338 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 111.77 | 1.36 | 238,974,381.73 |
2024-12-31 | - | 104.36 | 0.65 | 284,923,509.09 |
2024-09-30 | - | 106.74 | 1.08 | 331,243,741.81 |
2024-06-30 | - | 101.23 | 0.24 | 370,178,072.18 |
2024-03-31 | - | 93.32 | 0.22 | 387,774,335.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-03-27 | - | 翟舒 | 402 | 1.65 |
2022-05-20 | - | 张艳 | 1079 | 4.51 |
2022-09-27 | 2023-09-27 | 卜基鑫 | 365 | 0.48 |
2022-05-20 | 2024-02-21 | 赵旸 | 642 | 2.65 |