银河双季增利六个月持有债券A(970148) |
净值:
1.1076
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.1076 | 2025-04-17 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 76.41 | 20.68 | 10,718,614.68 |
2024-12-31 | - | 99.93 | 4.36 | 87,153,706.84 |
2024-09-30 | - | 94.02 | 1.28 | 131,929,765.18 |
2024-06-30 | - | 109.79 | 0.45 | 159,432,738.79 |
2024-03-31 | - | 90.96 | 0.97 | 177,120,360.49 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-02-18 | 2025-04-01 | 姜海洋 | 74 | 0.13 |
2023-06-14 | 2025-02-18 | 刘锟 | 615 | 4.70 |
2022-04-01 | 2023-12-13 | 李石 | 621 | 5.92 |