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首页 > 基金> 国元元赢30天持有期债券A(970140)
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国元元赢30天持有期债券A

(970140)
净值：
1.1033
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1183 2025-06-05
  • 净值走势
国元元赢30天持有期债券A(970140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.10330.00%
2025-06-041.10330.01%
2025-06-031.10320.01%
2025-05-301.10310.01%
2025-05-291.1030-0.01%
2025-05-281.10310.00%
2025-05-271.10310.00%
2025-05-261.10310.01%
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基金情况

基金全称 国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 国元证券
基金经理 李雅婷 柯贤发
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.34亿元 份额规模 3.0365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.050.72428,870,005.05
2024-12-31-99.050.54488,931,033.06
2024-09-30-101.380.52582,360,923.29
2024-06-30-101.330.46580,902,135.35
2024-03-31-92.630.79586,847,437.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-李雅婷11659.52
2022-03-30-柯贤发11659.52
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