首页 > 基金> 银河安益9个月持有混合(FOF)C(970139)

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银河安益9个月持有混合(FOF)C

(970139)

净值：

1.1464

日增长率：

0.51%

累计净值：1.1464

2025-02-28

净值走势

银河安益9个月持有混合(FOF)C(970139)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-02-28	1.1464	0.51%
2025-02-27	1.1406	-1.67%
2025-02-26	1.1600	0.69%
2025-02-25	1.1520	-1.00%
2025-02-24	1.1636	-0.98%
2025-02-21	1.1751	-1.19%
2025-02-20	1.1893	-3.06%
2025-02-19	1.2269	-0.04%

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基金情况

基金全称	银河安益9个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
基金公司	银河金汇证券
基金经理	王跃文
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0239亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银河安益9个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300532	今天国际	14,500.00	176,900.00	0.33

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	176,900.00	0.33	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	9.07	20.43	33,511,506.02
2024-09-30	0.33	5.77	1.54	52,815,157.12
2024-06-30	0.23	6.47	3.09	53,742,160.95
2024-03-31	0.77	6.42	3.12	54,248,051.33
2023-12-31	0.87	8.12	3.34	48,413,564.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-02	2025-03-03	王跃文	1146	0.24

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基金公告

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