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首页 > 基金> 海通安润90天滚动持有中短债C(970135)
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海通安润90天滚动持有中短债C

(970135)
净值：
1.1285
日增长率：
0.05%
累计净值：1.7028 2025-09-11
  • 净值走势
海通安润90天滚动持有中短债C(970135)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.12850.05%
2025-09-101.1279-0.04%
2025-09-091.1284-0.05%
2025-09-081.12900.00%
2025-09-051.12900.12%
2025-09-041.12770.04%
2025-09-031.12720.04%
2025-09-021.1268-0.02%
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基金情况

基金全称 海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 肖彦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2115亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.05%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 6.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-108.301.87167,853,817.00
2025-03-31-114.721.03179,703,457.80
2024-12-31-110.253.32199,456,475.58
2024-09-30-111.122.58223,920,905.63
2024-06-30-115.213.36217,708,817.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-10-肖彦131110.94
2023-05-172025-05-07李佳闻7215.98
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