首页 > 基金> 海通安润90天滚动持有中短债A(970134)

海通安润90天滚动持有中短债A

(970134)

净值:
1.1301
日增长率:
0.04%
累计净值:1.7044 2025-05-19
  • 净值走势
海通安润90天滚动持有中短债A(970134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.13010.04%
2025-05-161.1297-0.01%
2025-05-151.1298-0.03%
2025-05-141.13010.01%
2025-05-131.1300-0.02%
2025-05-121.13020.02%
2025-05-091.13000.01%
2025-05-081.12990.04%
基金全称 海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 肖彦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 1.3300亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.21%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 6.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.721.03179,703,457.80
2024-12-31-110.253.32199,456,475.58
2024-09-30-111.122.58223,920,905.63
2024-06-30-115.213.36217,708,817.92
2024-03-31-103.491.72229,371,156.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-10-肖彦119611.10
2023-05-172025-05-07李佳闻7216.61
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-