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首页 > 基金> 东证融汇添添益中短债C(970133)
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东证融汇添添益中短债C

(970133)
净值：
1.0994
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0994 2025-07-25
  • 净值走势
东证融汇添添益中短债C(970133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.09940.00%
2025-07-241.09940.00%
2025-07-231.09940.00%
2025-07-221.09940.00%
2025-07-211.09940.01%
2025-07-181.09930.00%
2025-07-171.09930.00%
2025-07-161.09930.01%
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基金情况

基金全称 东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 东证融汇证券资产管理
基金经理 应洁茜 郑铮 李卿睿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.67亿元 份额规模 7.9268亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-89.440.541,275,147,854.86
2025-03-31-86.420.151,458,610,916.69
2024-12-31-82.770.131,907,496,909.77
2024-09-30-92.360.102,606,587,949.37
2024-06-30-92.900.103,430,046,394.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-112025-08-12郑铮9306.73
2023-01-112025-08-12李卿睿9306.73
2022-02-102025-08-12应洁茜12659.95
2022-02-102022-02-11石睿柯1-
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