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信达月月盈30天持有债券

(970129)

净值:
1.1382
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2812 2025-04-30
  • 净值走势
信达月月盈30天持有债券(970129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13820.02%
2025-04-291.13800.02%
2025-04-281.13780.00%
2025-04-251.1378-0.02%
2025-04-241.13800.00%
2025-04-231.1380-0.01%
2025-04-221.1381-0.02%
2025-04-211.13830.02%
基金全称 信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 信达证券
基金经理 王琳 徐华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.84亿元 份额规模 3.3816亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.23%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 6.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.796.54384,006,527.57
2024-12-31-102.160.84560,451,639.40
2024-09-30-126.741.19782,706,920.08
2024-06-30-118.651.631,113,219,006.74
2024-03-31-113.471.26988,982,640.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-13-徐华9347.98
2022-02-09-王琳118010.78
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