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首页 > 基金> 信达月月盈30天持有债券(970129)
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信达月月盈30天持有债券

(970129)
净值：
1.1427
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2857 2025-07-25
  • 净值走势
信达月月盈30天持有债券(970129)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1427-0.03%
2025-07-241.1430-0.04%
2025-07-231.1435-0.01%
2025-07-221.1436-0.01%
2025-07-211.14370.00%
2025-07-181.14370.02%
2025-07-171.14350.01%
2025-07-161.14340.02%
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基金情况

基金全称 信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 信达证券
基金经理 王琳 徐华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.66亿元 份额规模 3.2028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.04%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-108.720.35365,862,120.65
2025-03-31-98.796.54384,006,527.57
2024-12-31-102.160.84560,451,639.40
2024-09-30-126.741.19782,706,920.08
2024-06-30-118.651.631,113,219,006.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-13-徐华10208.41
2022-02-09-王琳126611.22
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