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首页 > 基金> 德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127)
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德邦资管月月鑫30天滚动债A

(970127)
净值：
1.1475
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1475 2025-04-18
  • 净值走势
德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.14750.01%
2025-04-171.14740.01%
2025-04-161.14730.00%
2025-04-151.14730.01%
2025-04-141.14720.01%
2025-04-111.14710.01%
2025-04-101.14700.00%
2025-04-091.14700.01%
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基金情况

基金全称 德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司 德邦证券资管
基金经理 李博航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.45亿元 份额规模 2.1408亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 6.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-94.910.95391,023,242.66
2024-09-30-93.410.78508,395,649.74
2024-06-30-99.740.46610,684,547.27
2024-03-31-102.900.22536,106,285.99
2023-12-31-94.030.18560,392,178.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-李博航4743.46
2022-01-252024-11-27杨孝梅103710.89
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