基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国元元赢六个月定开债(970124) |
净值：
1.0620
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1640 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 93.40 | 1.00 | 1,234,017,205.29 |
| 2024-09-30 | - | 113.21 | 1.35 | 1,553,764,351.91 |
| 2024-06-30 | - | 119.13 | 0.27 | 1,552,664,094.05 |
| 2024-03-31 | - | 99.12 | 0.96 | 1,032,490,864.63 |
| 2023-12-31 | - | 104.12 | 0.39 | 1,017,203,825.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 柯贤发 | 600 | 6.79 |
| 2022-02-17 | - | 夏真辉 | 1159 | 13.83 |
| 2022-02-17 | 2023-08-30 | 陈帅 | 559 | 6.59 |
微信公众号
证券之星APP
