基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证弘利债券A(970122) |
净值：
1.1112
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1112 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 93.88 | 1.46 | 70,583,237.74 |
| 2025-03-31 | - | 89.99 | 1.38 | 68,105,829.95 |
| 2024-12-31 | - | 95.55 | 0.85 | 86,537,472.03 |
| 2024-09-30 | - | 95.30 | 1.15 | 88,391,048.42 |
| 2024-06-30 | - | 101.30 | 1.36 | 109,275,377.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-09 | - | 徐铭 | 963 | 7.56 |
| 2022-07-01 | - | 张乃禄 | 1124 | 7.65 |
| 2022-01-11 | 2022-07-01 | 赖海英 | 171 | 1.80 |
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