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方正证券现金港货币

(970116)

每万份收益:
0.2163元
7日年化率:
0.8110%
2025-04-30
  • 净值走势
方正证券现金港货币(970116)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.21630.8110%
2025-04-290.20620.8160%
2025-04-280.22840.8260%
2025-04-270.22690.8250%
2025-04-260.22570.8240%
2025-04-250.22100.8240%
2025-04-240.22470.8260%
2025-04-230.22630.8250%
基金全称 方正证券现金港货币型集合资产管理计划
基金公司 方正证券
基金经理 宫健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 134.81亿元 份额规模 134.8051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240316824农业银行CD168497,951,631.143.69
52402024广D14352,362,498.892.61
24205524中证S4352,229,164.392.61
14895124广D13302,627,091.572.24
11250907125浦发银行CD071298,880,926.952.22
11248185224宁波银行CD083298,676,603.252.22
12237414招商债209,567,087.211.55
24211724华泰S4201,074,774.861.49
11241317024浙商银行CD170199,222,845.531.48
11240322524农业银行CD225199,191,790.531.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-59.9928.1613,480,507,631.48
2024-12-31-58.8745.0913,645,398,696.73
2024-09-30-34.7555.229,865,062,014.54
2024-06-30-47.9052.229,274,451,454.53
2024-03-31-42.8751.058,851,433,421.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-17-宫健12013.61
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