基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正证券现金港货币(970116) |
每万份收益：
0.1529元
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7日年化率：
0.8070%
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2025-07-17 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112481852 | 24宁波银行CD083 | 299,959,765.05 | 3.33 |
| 112594422 | 25成都银行CD042 | 299,916,832.89 | 3.33 |
| 112516003 | 25上海银行CD003 | 299,902,158.95 | 3.33 |
| 112594450 | 25广州银行CD042 | 199,944,868.45 | 2.22 |
| 112414144 | 24江苏银行CD144 | 199,937,891.69 | 2.22 |
| 112482003 | 24北京农商银行CD149 | 199,937,449.85 | 2.22 |
| 112594526 | 25上海农商银行CD020 | 199,937,063.12 | 2.22 |
| 112590219 | 25南京银行CD004 | 199,936,761.94 | 2.22 |
| 112590159 | 25东莞农村商业银行CD002 | 199,935,191.97 | 2.22 |
| 112594417 | 25北京农商银行CD054 | 99,972,241.11 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 27.00 | 66.40 | 9,001,482,357.87 |
| 2025-03-31 | - | 59.99 | 28.16 | 13,480,507,631.48 |
| 2024-12-31 | - | 58.87 | 45.09 | 13,645,398,696.73 |
| 2024-09-30 | - | 34.75 | 55.22 | 9,865,062,014.54 |
| 2024-06-30 | - | 47.90 | 52.22 | 9,274,451,454.53 |
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