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兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C

(970114)

净值:
0.6368
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.6368 2025-04-29
  • 净值走势
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C(970114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.6368-0.22%
2025-04-280.63820.76%
2025-04-250.6334-0.13%
2025-04-240.63420.35%
2025-04-230.6320-0.06%
2025-04-220.63240.48%
2025-04-210.6294-0.32%
2025-04-180.63140.35%
基金全称 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划
基金公司 兴证资管
基金经理 范驾云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0038亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -0.87%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 -14.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00939建设银行771,000.004,895,133.289.55
601398工商银行708,800.004,883,632.009.53
000333美的集团42,300.003,320,550.006.48
03988中国银行599,000.002,592,515.555.06
600900长江电力89,400.002,486,214.004.85
601288农业银行465,000.002,408,700.004.70
600000浦发银行230,800.002,407,244.004.70
00941中国移动31,000.002,397,327.774.68
00762中国联通252,000.002,020,886.963.94
01816中广核电力817,000.001,832,103.633.57
600941中国移动8,400.00901,824.001.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业10,696,249.0020.8748.26
制造业5,896,402.0011.5026.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,926,658.007.6617.71
信息传输、软件和信息技术服务业901,824.001.764.07
采矿业744,732.001.453.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.827.1613.2851,252,542.84
2024-12-3181.497.266.0844,428,143.65
2024-09-3083.187.8525.1354,323,118.12
2024-06-3091.265.842.5243,550,388.91
2024-03-3183.986.1210.1541,405,319.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-范驾云945-27.62
2022-09-302024-03-18易俊丰535-32.72
2021-12-132022-09-30匡伟291-13.06
2021-12-132025-03-04游臻1177-37.48
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