基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C(970114) |
净值：
0.6986
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.6986 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 686,300.00 | 5,209,017.00 | 9.64 |
| 00939 | 建设银行 | 718,000.00 | 5,185,858.39 | 9.60 |
| 000333 | 美的集团 | 42,300.00 | 3,054,060.00 | 5.65 |
| 600000 | 浦发银行 | 213,600.00 | 2,964,768.00 | 5.49 |
| 600900 | 长江电力 | 89,400.00 | 2,694,516.00 | 4.99 |
| 601288 | 农业银行 | 441,100.00 | 2,593,668.00 | 4.80 |
| 03988 | 中国银行 | 599,000.00 | 2,490,936.71 | 4.61 |
| 00941 | 中国移动 | 31,000.00 | 2,462,356.20 | 4.56 |
| 00762 | 中国联通 | 252,000.00 | 2,137,246.02 | 3.96 |
| 601658 | 邮储银行 | 191,300.00 | 1,046,411.00 | 1.94 |
| 600941 | 中国移动 | 8,400.00 | 945,420.00 | 1.75 |
| 01658 | 邮储银行 | 188,000.00 | 939,527.37 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,813,864.00 | 21.87 | 53.47 |
| 制造业 | 4,380,205.00 | 8.11 | 19.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,152,164.00 | 7.69 | 18.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945,420.00 | 1.75 | 4.28 |
| 采矿业 | 801,450.00 | 1.48 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.11 | 7.78 | 15.75 | 54,023,803.82 |
| 2025-03-31 | 79.82 | 7.16 | 13.28 | 51,252,542.84 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 7.26 | 6.08 | 44,428,143.65 |
| 2024-09-30 | 83.18 | 7.85 | 25.13 | 54,323,118.12 |
| 2024-06-30 | 91.26 | 5.84 | 2.52 | 43,550,388.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 范驾云 | 1030 | -19.65 |
| 2022-09-30 | 2024-03-18 | 易俊丰 | 535 | -32.72 |
| 2021-12-13 | 2022-09-30 | 匡伟 | 291 | -13.06 |
| 2021-12-13 | 2025-03-04 | 游臻 | 1177 | -37.48 |
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