基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B(970113) |
净值：
0.6390
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.7360 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 630,000.00 | 4,359,600.00 | 9.81 |
| 00939 | 建设银行 | 697,000.00 | 4,182,515.22 | 9.41 |
| 000333 | 美的集团 | 42,300.00 | 3,181,806.00 | 7.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 161,899.00 | 2,866,565.04 | 6.45 |
| 601088 | 中国神华 | 64,800.00 | 2,817,504.00 | 6.34 |
| 601985 | 中国核电 | 210,100.00 | 2,191,343.00 | 4.93 |
| 600000 | 浦发银行 | 211,900.00 | 2,180,451.00 | 4.91 |
| 01816 | 中广核电力 | 817,000.00 | 2,156,237.84 | 4.85 |
| 00762 | 中国联通 | 312,000.00 | 2,135,151.91 | 4.81 |
| 00941 | 中国移动 | 24,500.00 | 1,737,899.27 | 3.91 |
| 600941 | 中国移动 | 8,400.00 | 992,544.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,714,851.00 | 17.36 | 34.89 |
| 制造业 | 4,973,831.00 | 11.20 | 22.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,757,493.00 | 8.46 | 16.99 |
| 采矿业 | 3,438,936.00 | 7.74 | 15.55 |
| 建筑业 | 1,236,000.00 | 2.78 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 992,544.00 | 2.23 | 4.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.49 | 7.26 | 6.08 | 44,428,143.65 |
| 2024-09-30 | 83.18 | 7.85 | 25.13 | 54,323,118.12 |
| 2024-06-30 | 91.26 | 5.84 | 2.52 | 43,550,388.91 |
| 2024-03-31 | 83.98 | 6.12 | 10.15 | 41,405,319.11 |
| 2023-12-31 | 76.64 | 5.75 | 21.85 | 47,830,351.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 范驾云 | 933 | -25.80 |
| 2022-09-30 | 2024-03-18 | 易俊丰 | 535 | -31.92 |
| 2021-12-13 | 2022-09-30 | 匡伟 | 291 | -19.18 |
| 2021-12-13 | 2025-03-04 | 游臻 | 1177 | -40.68 |
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