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国联金如意双利一年持有债券A(970109)
国联金如意双利一年持有债券A
(970109)
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累计净值：1.0718
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0718 | -0.15% |
| 2025-07-24 | 1.0734 | -0.06% |
| 2025-07-23 | 1.0740 | -0.01% |
| 2025-07-22 | 1.0741 | 0.32% |
| 2025-07-21 | 1.0707 | 0.23% |
| 2025-07-18 | 1.0682 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.0675 | -0.04% |
| 2025-07-16 | 1.0679 | -0.09% |
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基金全称
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国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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国联证券资产管理
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基金经理
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哈默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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4.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 21,900.00 | 983,748.00 | 0.95 |
| 601006 | 大秦铁路 | 124,800.00 | 823,680.00 | 0.79 |
| 002555 | 三七互娱 | 44,900.00 | 776,321.00 | 0.75 |
| 600582 | 天地科技 | 118,100.00 | 707,419.00 | 0.68 |
| 601598 | 中国外运 | 143,200.00 | 705,976.00 | 0.68 |
| 601699 | 潞安环能 | 64,300.00 | 678,365.00 | 0.65 |
| 601717 | 郑煤机 | 36,600.00 | 608,292.00 | 0.59 |
| 601000 | 唐山港 | 140,400.00 | 570,024.00 | 0.55 |
| 601298 | 青岛港 | 61,600.00 | 535,304.00 | 0.52 |
| 601098 | 中南传媒 | 39,700.00 | 520,864.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,594,623.00 | 4.43 | 25.94 |
| 金融业 | 3,924,501.00 | 3.78 | 22.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,561,276.00 | 3.43 | 20.11 |
| 采矿业 | 2,755,465.00 | 2.66 | 15.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,010,110.00 | 0.97 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776,321.00 | 0.75 | 4.38 |
| 建筑业 | 569,368.00 | 0.55 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 517,720.00 | 0.50 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.07 | 95.59 | 2.88 | 103,746,863.40 |
| 2025-03-31 | 19.79 | 90.88 | 1.97 | 114,960,371.42 |
| 2024-12-31 | 19.56 | 103.70 | 5.44 | 126,911,976.47 |
| 2024-09-30 | 18.69 | 94.62 | 1.36 | 174,684,728.99 |
| 2024-06-30 | 12.16 | 98.50 | 0.71 | 205,132,478.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 哈默 | 449 | 3.16 |
| 2022-08-23 | 2024-05-06 | 赵浩添 | 622 | 1.21 |
| 2021-12-17 | 2024-05-06 | 华达 | 871 | 3.90 |
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