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首页 > 基金> 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A(970107)
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东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A

(970107)
净值：
1.1344
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1344 2025-04-29
  • 净值走势
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A(970107)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.13440.01%
2025-04-281.13430.00%
2025-04-251.13430.00%
2025-04-241.13430.00%
2025-04-231.1343-0.01%
2025-04-221.13440.00%
2025-04-211.13440.01%
2025-04-181.13430.00%
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基金情况

基金全称 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司 东海证券
基金经理 潘一菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 1.8180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 6.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.056.11369,475,413.33
2024-12-31-95.243.26448,845,505.44
2024-09-30-107.700.281,405,251,083.91
2024-06-30-98.430.291,899,704,794.41
2024-03-31-110.290.301,937,989,252.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-20-潘一菲122912.17
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