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首页 > 基金> 第一创业创和一个月滚动持有债券(970106)
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第一创业创和一个月滚动持有债券

(970106)
净值：
1.0264
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3585 2025-04-30
  • 净值走势
第一创业创和一个月滚动持有债券(970106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02640.01%
2025-04-291.02630.01%
2025-04-281.02620.00%
2025-04-251.0262-0.02%
2025-04-241.0264-0.03%
2025-04-231.0267-0.01%
2025-04-221.02680.00%
2025-04-211.0268-0.01%
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基金情况

基金全称 第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司 第一创业
基金经理 崔易
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2292亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.315.5523,497,740.90
2024-12-31-81.387.7026,919,445.61
2024-09-30-93.716.5868,361,747.84
2024-06-30-99.512.6584,749,273.67
2024-03-31-92.853.4974,997,834.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-09-崔易12439.56
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