基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信资管天利宝货币(970105) |
每万份收益：
0.1616元
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7日年化率：
0.7620%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 524009 | 24申证D5 | 303,612,580.37 | 1.85 |
| 112505219 | 25建设银行CD219 | 299,297,464.92 | 1.83 |
| 112489713 | 24深圳农商银行CD144 | 299,288,446.93 | 1.83 |
| 112503165 | 25农业银行CD165 | 299,243,592.44 | 1.83 |
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 299,243,592.44 | 1.83 |
| 112405290 | 24建设银行CD290 | 299,243,380.15 | 1.83 |
| 112522009 | 25邮储银行CD009 | 299,243,020.66 | 1.83 |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 299,234,447.52 | 1.83 |
| 112596928 | 25重庆农村商行CD044 | 299,233,875.29 | 1.83 |
| 112597056 | 25南京银行CD113 | 299,215,558.09 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 74.86 | 24.04 | 16,391,644,413.19 |
| 2025-03-31 | - | 71.59 | 28.97 | 15,575,528,035.39 |
| 2024-12-31 | - | 56.95 | 32.17 | 15,990,265,489.98 |
| 2024-09-30 | - | 34.77 | 47.09 | 11,401,350,634.78 |
| 2024-06-30 | - | 45.97 | 47.65 | 11,151,576,658.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-10 | - | 杨坚丽 | 796 | 2.01 |
| 2021-12-06 | 2023-07-10 | 张亚非 | 581 | 1.90 |
| 2021-12-06 | 2023-07-10 | 吴慧文 | 581 | 1.90 |
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