基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信资管天利宝货币(970105) |
每万份收益：
0.1904元
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7日年化率：
0.7640%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112489713 | 24深圳农商银行CD144 | 297,854,681.84 | 1.91 |
| 524135 | 25广发D3 | 280,571,133.73 | 1.80 |
| 524020 | 24广D14 | 271,814,229.81 | 1.75 |
| 240423 | 23招证12 | 252,446,008.02 | 1.62 |
| 112489521 | 24广州农村商业银行CD140 | 249,448,042.06 | 1.60 |
| 524010 | 24申证D6 | 231,678,306.85 | 1.49 |
| 524009 | 24申证D5 | 231,646,663.31 | 1.49 |
| 163558 | 20华泰G4 | 226,418,699.55 | 1.45 |
| 240989 | 24信投S3 | 223,529,588.65 | 1.44 |
| 242274 | 25光证S1 | 210,330,806.72 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 71.59 | 28.97 | 15,575,528,035.39 |
| 2024-12-31 | - | 56.95 | 32.17 | 15,990,265,489.98 |
| 2024-09-30 | - | 34.77 | 47.09 | 11,401,350,634.78 |
| 2024-06-30 | - | 45.97 | 47.65 | 11,151,576,658.65 |
| 2024-03-31 | - | 46.03 | 38.01 | 10,516,770,644.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-10 | - | 杨坚丽 | 698 | 1.81 |
| 2021-12-06 | 2023-07-10 | 张亚非 | 581 | 1.90 |
| 2021-12-06 | 2023-07-10 | 吴慧文 | 581 | 1.90 |
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