基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信资管天利宝货币(970105) |
每万份收益：
0.1981元
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7日年化率：
0.7630%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112489713 | 24深圳农商银行CD144 | 296,443,428.25 | 1.85 |
| 112489521 | 24广州农村商业银行CD140 | 248,269,375.34 | 1.55 |
| 524010 | 24申证D6 | 230,583,758.91 | 1.44 |
| 149775 | 22国信01 | 205,724,076.75 | 1.29 |
| 138869 | 23海通01 | 205,479,225.59 | 1.29 |
| 148951 | 24广D13 | 200,769,315.06 | 1.26 |
| 112489331 | 24天津银行CD335 | 199,570,173.41 | 1.25 |
| 112489721 | 24江西银行CD159 | 198,587,323.64 | 1.24 |
| 112470286 | 24江西银行CD171 | 197,486,925.36 | 1.24 |
| 112470082 | 24天津银行CD349 | 158,813,489.46 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 56.95 | 32.17 | 15,990,265,489.98 |
| 2024-09-30 | - | 34.77 | 47.09 | 11,401,350,634.78 |
| 2024-06-30 | - | 45.97 | 47.65 | 11,151,576,658.65 |
| 2024-03-31 | - | 46.03 | 38.01 | 10,516,770,644.11 |
| 2023-12-31 | - | 40.98 | 59.24 | 9,324,118,721.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-10 | - | 杨坚丽 | 650 | 1.70 |
| 2021-12-06 | 2023-07-10 | 张亚非 | 581 | 1.90 |
| 2021-12-06 | 2023-07-10 | 吴慧文 | 581 | 1.90 |
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