基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B(970101) |
净值：
0.6664
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.6540 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,353.00 | 4,838,274.00 | 9.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 4,322,850.00 | 8.69 |
| 300502 | 新易盛 | 36,000.00 | 4,160,880.00 | 8.36 |
| 601138 | 工业富联 | 160,000.00 | 3,440,000.00 | 6.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 78,060.00 | 3,095,079.00 | 6.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 68,000.00 | 2,771,680.00 | 5.57 |
| 688668 | 鼎通科技 | 53,900.00 | 2,525,754.00 | 5.08 |
| 000988 | 华工科技 | 56,000.00 | 2,424,800.00 | 4.87 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 9,700.00 | 2,114,600.00 | 4.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,085,256.87 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,478,727.00 | 57.24 | 78.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,952,874.00 | 13.97 | 19.10 |
| 租赁和商务服务业 | 928,000.00 | 1.87 | 2.55 |
| 采矿业 | 43,480.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.10 | 5.70 | 2.06 | 49,755,963.33 |
| 2024-09-30 | 92.87 | 5.04 | 2.16 | 56,822,192.02 |
| 2024-06-30 | 89.94 | 5.58 | 4.52 | 54,782,892.25 |
| 2024-03-31 | 92.95 | 5.45 | 5.93 | 55,778,217.14 |
| 2023-12-31 | 93.62 | 5.69 | 1.64 | 64,527,989.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 郑方镳 | 934 | -20.23 |
| 2021-12-01 | 2025-03-04 | 游臻 | 1189 | -25.09 |
| 2021-12-01 | 2022-09-30 | 匡伟 | 303 | -15.93 |
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