基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B(970101) |
净值：
1.0069
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.9945 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 45,000.00 | 5,715,900.00 | 9.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,000.00 | 5,688,540.00 | 9.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,953.00 | 4,783,729.50 | 8.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 93,560.00 | 3,983,784.80 | 6.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,200.00 | 3,938,639.09 | 6.84 |
| 688313 | 仕佳光子 | 73,800.00 | 2,808,090.00 | 4.87 |
| 601138 | 工业富联 | 120,000.00 | 2,565,600.00 | 4.45 |
| 688668 | 鼎通科技 | 40,900.00 | 2,554,614.00 | 4.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,500.00 | 2,547,760.31 | 4.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,201,812.08 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,779,467.90 | 60.37 | 87.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,783,729.50 | 8.30 | 12.08 |
| 采矿业 | 40,540.00 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.39 | 5.06 | 2.35 | 57,607,847.82 |
| 2025-03-31 | 90.59 | 5.52 | 2.88 | 51,479,551.32 |
| 2024-12-31 | 90.10 | 5.70 | 2.06 | 49,755,963.33 |
| 2024-09-30 | 92.87 | 5.04 | 2.16 | 56,822,192.02 |
| 2024-06-30 | 89.94 | 5.58 | 4.52 | 54,782,892.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 郑方镳 | 1030 | 20.53 |
| 2021-12-01 | 2022-09-30 | 匡伟 | 303 | -15.93 |
| 2021-12-01 | 2025-03-04 | 游臻 | 1189 | -25.09 |
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