基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东证融汇鑫享30天滚动A(970098) |
净值：
1.1326
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6102 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 93.01 | 0.03 | 4,906,738,825.61 |
| 2025-03-31 | - | 86.17 | 0.01 | 5,836,293,700.89 |
| 2024-12-31 | - | 91.85 | 0.41 | 7,444,889,012.35 |
| 2024-09-30 | - | 93.19 | 0.02 | 9,589,529,386.67 |
| 2024-06-30 | - | 95.72 | 0.23 | 11,364,343,270.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-11 | - | 李卿睿 | 930 | 7.86 |
| 2023-01-11 | - | 郑铮 | 930 | 7.86 |
| 2021-11-26 | - | 应洁茜 | 1341 | 12.86 |
| 2021-11-26 | 2022-01-11 | 石睿柯 | 46 | 0.93 |
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