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东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A

(970096)

净值:
1.1323
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3770 2025-07-25
  • 净值走势
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A(970096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.13230.00%
2025-07-241.1323-0.01%
2025-07-231.1324-0.01%
2025-07-221.13250.01%
2025-07-211.13240.01%
2025-07-181.13230.01%
2025-07-171.13220.00%
2025-07-161.13220.01%
基金全称 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 东证融汇证券资产管理
基金经理 应洁茜 郑铮 李卿睿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.70亿元 份额规模 47.4670亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.11%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 5.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-88.940.068,090,017,083.65
2025-03-31-91.120.019,806,009,056.13
2024-12-31-92.030.3011,345,784,752.67
2024-09-30-89.07-14,653,151,199.85
2024-06-30-96.560.0216,860,442,929.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-11-郑铮9307.99
2023-01-11-李卿睿9307.99
2021-12-15-应洁茜132212.87
2021-12-152022-01-11石睿柯270.49
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