基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B(970094) |
净值：
1.0713
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日增长率：
0.90%
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累计净值：2.0781 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,915,322.00 | 1,746,773.66 | 4.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 33,600.00 | 1,181,712.00 | 2.83 |
| 00135 | 昆仑能源 | 157,602.00 | 1,095,192.06 | 2.63 |
| 00753 | 中国国航 | 200,509.00 | 1,089,806.52 | 2.61 |
| 00788 | 中国铁塔 | 103,296.00 | 1,056,935.00 | 2.53 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 46,400.00 | 1,005,488.00 | 2.41 |
| 300498 | 温氏股份 | 57,500.00 | 982,100.00 | 2.35 |
| 06049 | 保利物业 | 32,000.00 | 967,395.20 | 2.32 |
| 03347 | 泰格医药 | 27,700.00 | 966,234.17 | 2.32 |
| 002430 | 杭氧股份 | 48,100.00 | 934,102.00 | 2.24 |
| 601111 | 中国国航 | 48,700.00 | 384,243.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,379,933.02 | 36.87 | 66.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,410,360.00 | 3.38 | 6.06 |
| 金融业 | 1,342,444.00 | 3.22 | 5.77 |
| 采矿业 | 1,253,016.00 | 3.00 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 1,241,828.00 | 2.98 | 5.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 982,100.00 | 2.35 | 4.22 |
| 卫生和社会工作 | 648,312.00 | 1.55 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 427,050.00 | 1.02 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 291,081.00 | 0.70 | 1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 176,625.00 | 0.42 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,782.00 | 0.28 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.47 | 2.01 | 15.38 | 41,708,293.81 |
| 2025-03-31 | 62.66 | 7.69 | 28.33 | 43,699,753.10 |
| 2024-12-31 | 80.58 | 8.28 | 13.63 | 40,431,135.11 |
| 2024-09-30 | 73.03 | 16.38 | 6.40 | 48,427,230.89 |
| 2024-06-30 | 84.74 | - | 16.06 | 50,521,917.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 游臻 | 1044 | -3.40 |
| 2022-09-16 | - | 何斯源 | 1044 | -3.40 |
| 2021-11-15 | 2022-09-16 | 周萌 | 305 | -7.27 |
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