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安信资管瑞丰6个月持有债券A(970090)
安信资管瑞丰6个月持有债券A
(970090)
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累计净值：1.0000
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2025-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-03-24 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-03-21 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-03-19 | - | 0.00% |
| 2025-03-18 | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-03-17 | 1.0000 | -1.42% |
| 2025-03-14 | 1.0144 | 0.00% |
| 2025-03-13 | 1.0144 | 0.00% |
| 2025-03-12 | 1.0144 | 0.01% |
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基金全称
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安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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国投证券资产管理
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基金经理
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冯思源
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交易状态
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封闭期 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3108亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 22,000.00 | 1,009,800.00 | 2.14 |
| 002270 | 华明装备 | 35,000.00 | 591,150.00 | 1.25 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 591,000.00 | 1.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 505,400.00 | 1.07 |
| 000895 | 双汇发展 | 15,000.00 | 389,400.00 | 0.82 |
| 601127 | 赛力斯 | 2,800.00 | 373,492.00 | 0.79 |
| 002216 | 三全食品 | 18,000.00 | 216,000.00 | 0.46 |
| 000975 | 山金国际 | 13,000.00 | 199,810.00 | 0.42 |
| 600177 | 雅戈尔 | 22,000.00 | 195,800.00 | 0.41 |
| 603345 | 安井食品 | 2,300.00 | 187,404.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,526,116.00 | 9.58 | 67.17 |
| 采矿业 | 1,056,120.00 | 2.24 | 15.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 704,200.00 | 1.49 | 10.45 |
| 金融业 | 176,160.00 | 0.37 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157,600.00 | 0.33 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,160.00 | 0.25 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.26 | 87.99 | 1.93 | 47,250,034.71 |
| 2024-09-30 | 15.33 | 90.26 | 1.82 | 53,784,083.46 |
| 2024-06-30 | 15.64 | 97.58 | 1.33 | 49,342,031.10 |
| 2024-03-31 | 15.48 | 101.60 | 1.51 | 51,457,682.91 |
| 2023-12-31 | 19.91 | 106.79 | 1.59 | 56,855,645.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | 2025-02-28 | 冯思源 | 794 | -1.92 |
| 2022-03-29 | 2024-11-25 | 王璇 | 972 | -0.30 |
| 2022-02-28 | 2023-07-10 | 张亚非 | 497 | -0.90 |
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