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首页 > 基金> 东吴安鑫中短债A(970087)
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东吴安鑫中短债A

(970087)
净值：
1.0858
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3709 2025-04-18
  • 净值走势
东吴安鑫中短债A(970087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08580.00%
2025-04-171.08580.00%
2025-04-161.08580.01%
2025-04-151.08570.00%
2025-04-141.0857-0.01%
2025-04-111.08580.01%
2025-04-101.08570.00%
2025-04-091.08570.00%
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基金情况

基金全称 东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 东吴证券
基金经理 江逸舟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3053亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.25%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.3110.5650,460,652.71
2024-12-31-99.961.7675,727,429.31
2024-09-30-100.072.2459,114,246.69
2024-06-30-108.002.1064,993,903.21
2024-03-31-101.502.8683,632,904.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-20-江逸舟12178.58
2021-12-202022-01-20薛辉蓉310.28
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