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华安证券合赢三个月持有债券

(970086)

净值:
1.0221
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1221 2025-04-30
  • 净值走势
华安证券合赢三个月持有债券(970086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02210.02%
2025-04-291.02190.00%
2025-04-281.02190.01%
2025-04-271.02180.01%
2025-04-251.0217-0.01%
2025-04-241.02180.00%
2025-04-231.02180.00%
2025-04-221.0218-0.01%
基金全称 华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 华安证券资产管理
基金经理 樊艳 刘杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.45亿元 份额规模 4.3644亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 5.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300692中环环保10,000.0046,300.000.00
002179中航光电182.006,925.100.00
002179中航光电182.006,925.100.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业46,300.00-86.99
制造业6,925.10-13.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.752.02445,283,511.05
2024-12-31-96.431.28541,067,702.69
2024-09-30-99.621.13724,622,905.68
2024-06-300.01102.000.75938,789,021.46
2024-03-310.0198.491.22935,284,876.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-03-樊艳127612.65
2021-11-03-刘杰127612.65
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