首页 > 基金> 华安证券合赢三个月持有债券(970086)

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华安证券合赢三个月持有债券

(970086)

净值：

1.0233

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1233

2025-05-16

净值走势

华安证券合赢三个月持有债券(970086)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0233	0.00%
2025-05-15	1.0233	0.01%
2025-05-14	1.0232	0.02%
2025-05-13	1.0230	0.01%
2025-05-12	1.0229	0.01%
2025-05-11	1.0230	0.00%
2025-05-09	1.0228	0.03%
2025-05-08	1.0225	0.01%

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基金情况

基金全称	华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司	华安证券资产管理
基金经理	樊艳刘杰
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.45亿元	份额规模	4.3644亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.15%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.79%
最近两年	5.67%

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基金要闻

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华安证券合赢三个月持有债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300692	中环环保	10,000.00	46,300.00	0.00
002179	中航光电	182.00	6,925.10	0.00
002179	中航光电	182.00	6,925.10	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	46,300.00	-	86.99
制造业	6,925.10	-	13.01

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	93.75	2.02	445,283,511.05
2024-12-31	-	96.43	1.28	541,067,702.69
2024-09-30	-	99.62	1.13	724,622,905.68
2024-06-30	0.01	102.00	0.75	938,789,021.46
2024-03-31	0.01	98.49	1.22	935,284,876.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-03	-	樊艳	1293	12.78
2021-11-03	-	刘杰	1293	12.78

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基金公告

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