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首页 > 基金> 国联汇富债券C(970085)
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国联汇富债券C

(970085)
净值：
1.5197
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.5197 2025-07-25
  • 净值走势
国联汇富债券C(970085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.5197-0.01%
2025-07-241.5199-0.03%
2025-07-231.5203-0.02%
2025-07-221.52060.00%
2025-07-211.52060.00%
2025-07-181.52060.01%
2025-07-171.52050.01%
2025-07-161.52030.01%
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基金情况

基金全称 国联汇富债券型集合资产管理计划
基金公司 国联证券资产管理
基金经理 哈默
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.00亿元 份额规模 2.6359亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.08%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.085.52621,576,316.28
2025-03-31-113.552.91531,199,468.03
2024-12-31-112.302.06665,523,142.90
2024-09-30-115.561.841,301,601,854.30
2024-06-30-114.460.431,871,134,575.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-06-哈默4482.70
2021-10-292024-05-06华达92047.98
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