首页 > 基金> 国联汇富债券A(970084)

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国联汇富债券A

(970084)

净值：

1.1106

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1106

2025-04-18

净值走势

国联汇富债券A(970084)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1106	0.01%
2025-04-17	1.1105	-0.01%
2025-04-16	1.1106	0.01%
2025-04-15	1.1105	0.00%
2025-04-14	1.1105	0.02%
2025-04-11	1.1103	0.03%
2025-04-10	1.1100	0.01%
2025-04-09	1.1099	0.01%

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基金情况

基金全称	国联汇富债券型集合资产管理计划
基金公司	国联证券资产管理
基金经理	哈默
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.92亿元	份额规模	1.7438亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.57%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	2.36%
最近两年	7.10%

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基金要闻

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国联汇富债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	112.30	2.06	665,523,142.90
2024-09-30	-	115.56	1.84	1,301,601,854.30
2024-06-30	-	114.46	0.43	1,871,134,575.02
2024-03-31	-	90.52	0.64	1,777,217,000.51
2023-12-31	-	77.34	1.14	820,274,203.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-06	-	哈默	350	2.37
2021-10-29	2024-05-06	华达	920	8.49

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基金公告

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