首页 > 基金> 东海证券海盈6个月持有期混合(970083)

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东海证券海盈6个月持有期混合

(970083)

净值：

0.7623

日增长率：

0.01%

累计净值：0.9623

2024-12-13

净值走势

东海证券海盈6个月持有期混合(970083)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-12-13	0.7623	0.01%
2024-12-12	0.7622	0.01%
2024-12-11	0.7621	-0.10%
2024-12-10	0.7629	0.29%
2024-12-09	0.7607	-0.20%
2024-12-06	0.7622	0.07%
2024-12-05	0.7617	0.30%
2024-12-04	0.7594	-0.33%

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基金情况

基金全称	东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管理计划
基金公司	东海证券
基金经理	潘一菲
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0876亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海证券海盈6个月持有期混合持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300502	新易盛	2,220.00	288,533.40	4.37
300394	天孚通信	2,100.00	211,050.00	3.20
000858	五粮液	1,000.00	162,510.00	2.46
002582	好想你	24,000.00	150,720.00	2.28
000988	华工科技	3,500.00	122,220.00	1.85

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	935,033.40	14.16	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-09-30	14.16	53.86	4.86	6,602,797.95
2024-06-30	9.56	57.91	2.10	6,837,537.29
2024-03-31	11.63	81.87	1.03	7,194,245.46
2023-12-31	15.49	76.45	8.93	7,402,860.35
2023-09-30	39.86	56.12	4.43	7,781,949.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-13	2023-11-15	郑军	702	-24.21
2021-12-13	2024-12-13	潘一菲	1225	-22.48

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