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首页 > 基金> 东海证券海鑫尊利(970082)
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东海证券海鑫尊利

(970082)
净值：
1.0346
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3806 2025-05-19
  • 净值走势
东海证券海鑫尊利(970082)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.03460.02%
2025-05-161.0344-0.02%
2025-05-151.0346-0.01%
2025-05-141.03470.00%
2025-05-131.03470.01%
2025-05-121.03460.01%
2025-05-091.03450.01%
2025-05-081.03440.02%
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基金情况

基金全称 东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划
基金公司 东海证券
基金经理 潘一菲
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0212亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.22%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 2.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.877.342,175,038.79
2024-12-31-99.200.8753,581,170.03
2024-09-30-90.370.3953,707,076.48
2024-06-30-103.422.44293,667.21
2024-03-31-110.356.22276,243.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-潘一菲4702.20
2021-12-062024-02-06朱晨飞7921.68
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