基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
第一创业创享纯债(970071) |
净值：
1.0434
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.6494 | 2024-09-19 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 103.81 | 2.21 | 270,948,866.24 |
| 2024-03-31 | - | 89.46 | 3.56 | 244,711,030.68 |
| 2023-12-31 | - | 89.62 | 3.01 | 171,224,401.90 |
| 2023-09-30 | - | 102.75 | 3.89 | 158,020,292.61 |
| 2023-06-30 | - | 96.86 | 3.61 | 161,653,215.09 |
微信公众号
证券之星APP
