基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国元元赢四个月定开债(970070) |
净值：
1.0908
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1838 | 2024-11-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | 82.56 | 17.91 | 1,094,425,531.88 |
| 2024-06-30 | - | 99.08 | 0.35 | 1,246,760,519.69 |
| 2024-03-31 | - | 101.71 | 0.37 | 1,095,820,550.33 |
| 2023-12-31 | - | 78.89 | 4.76 | 981,675,422.49 |
| 2023-09-30 | - | 99.76 | 0.95 | 978,282,833.02 |
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